Разбираем портфель гуру: 10 акций от банка Goldman Sachs РБК Инвестиции

Впоследствии акции компании стали торговаться и на Московской бирже. ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах в конце 2021 г. Предприятие Goldman Sachs И в HeadHunter, и в ЦИАН Goldman Sachs вкладывался вместе с фондом «Эльбрус Капитал».

Как сотрудники Goldman Sachs оценивают возможности карьерного роста компании?

По данным на 31 декабря 2019 года, банк имел в своем портфеле более 22,5 млн акций компании Марка Цукерберга. И стоил этот пакет более $4,6 млрд, сейчас же он оценивается в $3,8 млрд. Кроме фактора увеличения прибыли и распределения капитала, акционеры могут получить выгоду за счет роста капитализации банка.

Бизнес-сегменты и структура доходов Goldman Sachs

Теперь, после аннулирования двух лицензий, у Голдман Сакс Банка в России осталась одна — банковская. При этом она не дает право банку привлекать денежные средства физилиц. Аналогичную сумму банк «Открытие» просил арестовать со всех трех ответчиков на всех счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД), «Райффайзенбанке», «Росбанке», «Абсолют-банке» и в Санкт-Петербургском расчетно-депозитарном центре. Речь идет в том числе о ценных бумагах и производных финансовых инструментах.

Распределение чистой прибыли на ГОСА

За 14 месяцев, начиная с января 2019 года, акции JP Morgan росли вплоть до 19 февраля 2020-го. По данным Refinitiv, аналитики оценивают потенциал роста бумаг Visa в следующие 12 месяцев в 42%. Из 36 респондентов 34 рекомендуют акции финансовой компании покупать, а двое — держать. Судя по тем оценкам, которыми оперирует Refinitiv, аналитики с Уолл-стрит ожидают роста бумаг Facebook до $245,65. Из 52 экспертов, опрошенных сервисом, покупать бумаги рекомендовали 44 респондента, еще пятеро советовали держать их в портфеле, а трое — продавать. Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют возобновление роста котировок акций Apple в течение года.

Токенизация активов: опыт России

За последние десять лет Goldman сократил общее количество акций в обращении почти на 28%, что соответствует дополнительной акционерной доходности в размере 3,2% в год. Партнерство с Apple особенно важно, поскольку оно дает банковскому бизнесу Goldman Sachs доступ к миллиардной аудитории пользователей iPhone. Это пример того, как грамотное управление банком, вложения в технологии, сильный бренд и репутация создают огромные по потенциалу центры формирования прибыли за счет партнерства с экосистемными гигантами. BaaS (banking as a service — банковское дело как услуга) — инновационная B2B-услуга, направленная на предоставление корпоративным клиентам своей инфраструктуры напрямую через API-подключение. Как будет развиваться компания, на которую ориентируются другие представители этой отрасли экономики, — в статье.

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Например, оценка по аналогии с American Express может автоматически привести к двукратному росту капитализации Goldman Sachs, а по мультипликаторам Visa или Mastercard — вдвое больше (х4). В 2016 году Goldman Sachs открыла двери для большего количества розничных клиентов, запустив онлайн-банк. Он был создан в результате приобретения GE Capital Bank — розничного онлайн-банка, ранее входящего в состав General Electric. В настоящее время он носит название одного из основателей Goldman Sachs Маркуса Голдмана (Marcus by Goldman Sachs) и позиционируется как простой и доступный вариант онлайн-банкинга.

Банкротство иностранных компаний в России: новый...

Больше всего в компанию вложил инвестиционный банк Goldman Sachs, но сколько именно, не уточняется. Незаконные сделки с облигациями для Goldman Sachs проводил сотрудник компании Тим Лейсснер (Tim Leissner), управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения. В августе 2018 года Лейсснер признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым против него Министерством юстиции США за сговор с целью отмывания денег и нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.

Оценка работы менеджмента при применении КПЭ/KPI

По оценке, эти сокращения вновь привлекут западных инвесторов к рынку золота. Финансовая компания переключилась на драгметалл из-за его предполагаемой стабильности в условиях экономической болтанки. Аналитики банка отметили, что роль золота как «предпочтительного средства защиты» от экономических и геополитических рисков выходит на первый план.

Goldman Sachs Group передал ряд активов в России бывшим топ-менеджерам российского бизнеса

По мере развития цифровых услуг и увеличения их дохода в структуре общей выручки инвесторы могут повышать параметры оценки Goldman Sachs по аналогии с мультипликаторами системно значимых финансово-технологических компаний. В 2021 году Goldman Sachs продемонстрировала существенные темпы роста всех своих сегментов, заняв первое место среди всех американских банков по показателю годового роста дохода на рынках долгового капитала, андеррайтинга и торговли акциями. Корпоративная отчетность за четвертый квартал и 2021 год в целом показывает, что бизнес американских компаний процветает, несмотря на трудности с поставками и пандемию.

На его долю приходится порядка 3,2% стоимости всего портфеля. Материнская компания холдинга Alphabet активно инвестирует в рекламные технологии, интернет-поиск и облачные вычисления, что привлекает инвесторов к акциям компании. В портфеле Goldman присутствуют пакеты двух типов бумаг — класса А и класса С. Консенсус-прогноз Refinitiv оптимистичен — от акций JP Morgan ждут роста на 42%, до $136,17. Но покупать бумаги рекомендуют только 10 из 26 аналитиков, 13 советуют их держать в портфелях, а трое — продавать.

Кроме этого, все бизнес-сегменты Goldman Sachs продемонстрировали одни из лучших показателей роста в годовом исчислении среди аналогов. Goldman Sachs был основным андеррайтером многих сделок SPAC, DPO, IPO и эмиссии бондов и сгенерировал огромные комиссии за счет оценок при листинге. Эти позволило Goldman Sachs увеличить рентабельность собственного капитала (ROE) на 11,9 процентных пункта и достичь 23% — рекордного значения с 2007 года. За последние пять лет средние темпы роста чистого дохода и чистой прибыли на акцию компании составили 13 и 60% г/г соответственно. По итогам 2021 года Goldman Sachs получила рекордную чистую выручку в размере $59,34 млрд (+33% г/г), рекордную чистую прибыль в размере $21,64 млрд и рекордную разводненную прибыль на акцию в размере $59,45. Каждый из этих показателей значительно превысил данные 2020 года — на 129% и по 140% соответственно.

Банки Уолл-Стрит столкнулись с серьёзным замедлением активности в сегменте корпоративных сделок, что связано с нестабильностью на мировых финансовых рынках. Сокращение рабочих мест в структурах Goldman Sachs, как отмечается, будет осуществлено незадолго до традиционной ежегодной выплаты премий, которая происходит в конце января. В 2023-м Goldman Sachs, по сведениям Reuters, уменьшит размер бонусов приблизительно на 40%. 9 января 2023 года стало известно о новых массовых увольнениях в Goldman Sachs Group. Причинами являются сложная макроэкономическая обстановка и продолжающийся кризис в США. В то же время сжатие делового цикла в экономике каждые 6–8 лет неизбежно, поэтому менеджмент активно готовится, развивая потребительский банкинг, розничные инвестиционные услуги и доходы по подписке на платформу BaaS.

15 сентября 2020 года стало известно о том, что Goldman Sachs стал крупнейшим акционером «Детского мира». Американский инвестиционный банк через аффилированные структуры получил в собственность около 8,53% российской компании (5,56% владеет GS International), занимающейся продажей товаров для детей. Прежде доля составляла 4,53% (включая 2,61% у GS International). 7 августа 2023 года появилась информация о том, что Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Открытие» наложил арест на 5-процентный пакет акций «Детского мира», принадлежащий американской Goldman Sachs Group. Еще один технологический актив в портфеле Goldman Sachs — интернет-гигант Google.

Во-вторых — это тоже важно — статус и репутация становится той самой причиной, из-за которой хорошие специалисты начинают покидать Goldman Sachs и тому подобные компании и тоже вполне сознательно. — В эти компании все стремятся прийти, чтобы потом из них же уйти». Иными словами, стаж работы в такой компании сулит отличную карьеру, и на место ушедших всегда в избытке просятся новые талантливые выпускники. 18 сентября 2019 года Acronis объявила о привлечении $147 млн от группы инвесторов.

Претензии истцов связаны с долгами перечисленных компаний за непоставленный товар или отказ от исполнения обязательств по поставке продукции. Кризисный 2022 год принес убытки американским инвестбанкам в России. Согласно отчетности, по итогам 2022 года Голдман Сакс Банк зафиксировал потери в 176,6 млн руб.

Goldman Sachs находится в гораздо лучшем положении, чем многие ее аналоги. Разнообразие успешных бизнес-направлений дает диверсификацию доходов и возможность выбора, на каком сегменте нужно сделать максимальный акцент при разных деловых циклах в экономике. Пока мировая и американская экономика находятся на подъеме, инвестиционный банкинг Goldman Sachs демонстрирует экспоненциальные темпы роста.

«Эльбрус Капитал» владел 45,1% акций, еще 8% принадлежали основателю площадки Дмитрию Демину (владеет своим пакетом через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию MPOC Technologies). Акциям Google на Уолл-стрит прогнозируют рост в ближайшие 12 месяцев примерно на 33%. Большая часть экспертов, опрошенных Refinitiv, рекомендует покупать бумаги. В конце октября 2020 года Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала Goldman Sachs на $350 млн за серьезные упущения в системе управленческого надзора и борьбы с отмыванием денег. Комиссия выяснила, что в банке проводилось отмывание денег, которое способствовало незаконному присвоению $2,6 млрд. В начале июля 2021 года стало известно, что EQT и Goldman Sachs Asset Management (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group) покупают занимающуюся клиническими исследованиями компанию Parexel.

В июле 2024 года ЦБ РФ аннулировал лицензию профучастника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности российского «Голдман Сакс банка» (дочерняя структура международной Goldman Sachs). Второй финансовый актив в портфеле — один из крупнейших американских инвестиционных банков JP Morgan Chase. По данным на 31 декабря, в портфеле Goldman Sachs было почти 20 млн акций JP Morgan стоимостью в $2,9 млрд.

Один из финансовых активов в портфеле — акции платежной системы Visa. Американский оператор платежных услуг работает по всему миру, его карты принимаются к оплате в 200 странах мира. Пакет акций технологического гиганта Apple занимает вторую позицию в портфеле Goldman Sachs. Его стоимость, по данным на 31 декабря 2019 года, составляла почти $8,2 млрд. Однако наиболее существенным фактором, по-видимому, является ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Кроме того, банк попросил арестовать 100% долей Goldman Sachs Group в уставном капитале «Голдман Сакс Банка», а также принадлежащие группе 37 млн 22 тыс. 588 обыкновенных акций ПАО «Детский мир», что составляет 5,01% в капитале ретейлера. 18 декабря 2023 года стало известно о том, что Арбитражный суд Алтайского края по иску ООО «АлтайАгроСнаб» (Барнаул) арестовал активы ряда компаний, входящих в холдинг Goldman Group.

Goldman Sachs — ведущая инвестиционно-банковская компания в мире. Ее деятельность включает в себя инвестиционный банкинг, торговлю ценными бумагами, валютой, товарами и деривативами, инвестиционное консультирование, финансирование, а также услуги андеррайтинга и управление активами. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет 2,9 млрд руб. Решение отказаться от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и брокерской деятельности Голдман Сакс Банк решил в октябре 2023 года.

На протяжении 20 последних лет доходность инвестиционного портфеля Goldman Sachs всегда превышала доходность индекса S&P 500. Мы решили посмотреть, что стало с топ-10 акций портфеля за последний год. Для этого мы изучили динамику этих акций с января 2019 года и подсчитали, как изменилась стоимость топ-10 активов портфеля с начала 2020-го. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Пандемия только усилила эту тенденцию за счет мер социального дистанцирования. Кроме этого, отсутствие розничной инфраструктуры значительно увеличивает рентабельность платформы. Развернутый по всей территории США онлайн-банк Marcus не нуждается в дорогостоящих филиалах и большом количестве сотрудников. Это обеспечивает низкие комиссии и процентные условия для потребителей, лучшие ставки по депозитам и более высокую маржу. В сфере инвестиционного банкинга, управления активами и андеррайтинга Goldman Sachs является мировым лидером и считается золотым стандартом индустрии. HeadHunter провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq в 2019 г.

Узнайте подробнее, изучив нашу Политику использования файлов cookie. Goldman Sachs принял решение об уходе из России в марте 2022 г. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. В российском ИТ-секторе, помимо ЦИАН, Goldman Sachs также владел долями в рекрутинговом сервисе HeadHunter и контрольным пакетом акций оператора ЦОД IXсellerate.

Сейчас, по данным на 11 марта, стоимость пакета акций Microsoft в портфеле Goldman Sachs оценивается почти в $8,5 млрд. А это означает, что вложения в мирового лидера по производству программного обеспечения оправдали себя. Под номером один в топ-10 портфеля Goldman Sachs числится SPY. Покупка одной акции этого фонда фактически означает покупку всех акций индекса S&P 500. Суммарная стоимость этих фондов составила на 31 декабря 2019 года $15,6 млрд — 7,6% от стоимости всего портфеля.

Goldman Sachs начал делить российский бизнес с менеджментом. Доля Goldman Sachs в HeadHunter в январе 2023 г снизилась до 5,9%, одновременно компания могла выйти и из других российских активов. Их покупателем, по словам источников РБК, стали российские топ-менеджеры американского банка. Goldman Sachs славится жестким режимом работы для сотрудников младшего и среднего уровней. В 2015 году один из банкиров умер от переутомления, а в начале 2021 года аналитики банка пожаловались, что им приходилось трудиться по 95 часов в неделю, а на сон оставалось лишь пять часов.

Goldman Sachs через ELQ Investors II владел 5,9% акций интернет-площадки. Goldman Sachs владела 10,3% акций ЦИАН, из них большая часть (9%) принадлежали американской компании через британскую структуру ELQ Investors II. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs полностью вышел из капитала российского сервиса по поиску и продаже недвижимости ЦИАН. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Как сообщает «Интерфакс», «АлтайАгроСнаб» в солидарном порядке требует взыскать с ООО «ТД «Мясничий», ООО «Первая заготовительная компания», ООО «АгроЭлита», ООО «ОбъединениеАгроЭлита» и ПАО «УК Голдман групп» 184,5 млн рублей.

В конце декабря 2020 года Goldman Sachs Group в партнерстве с венчурными компаниями ClearSky Security Fund и NightDragon приобрела стартап в области кибербезопасности White Ops. С начала 2021 года оценка Goldman Sachs значительно сократилась. По мере снижения котировок акций и увеличения прибыли мультипликатор Р/Е сократился с ~15х до 6,1х. Даже во время обвала на рынках в марте 2020 года его минимальная оценка составляла 6,4х. Дешевле текущего значения Goldman Sachs стоил только во время кризиса 2008–2009 гг.

Увеличение чистой процентной маржи за счет роста процентных ставок может произойти за счет потребительского банкинга. Кроме этого, потребители могут увеличить спрос на кредитование в преддверии повышения базовой ставки ФРС, что позволит Goldman Sachs получить существенную прибыль. Платформа по управлению инвестициями Marcus Invest была запущена феврале 2021 года. Marcus Invest ориентирована на розничный рынок и размещает активы клиентов в одну из нескольких стратегий, разработанных комитетом по инвестиционной стратегии Goldman Sachs. Другими словами, Marcus Invest — это не приложение для торговли акциями, как у Robinhood или E-Trade, а платформа по управлению активами, позволяющая розничному инвестору присоединиться к одной из нескольких стратегий Goldman Sachs. Однако менеджмент заявил, что не исключает возможности добавления брокерских функций в функционал Marcus Invest в ближайшем будущем.

Сотрудники компании Goldman Sachs оценивают возможности карьерного роста на 5 из 5, на основании 2 оценок. Пандемия коронавируса нарушила все планы и традиционные способы ведения деловых сделок. Поэтому компания Goldman Sachs решила использовать летающие дроны коммерческого уровня, чтобы контролировать все свои приобретения, от железных дорог до химических заводов, портов доставки, складов и других точек розничной торговли.

Размер активов под управлением Goldman Sachs увеличился за год на $325 млрд и достиг рекордных $2,47 трлн, в том числе за счет чистого притока средств инвесторов в размере $130 млрд. Балансовая стоимость обыкновенной акции увеличилась на 20,4% (г/г) и по состоянию на конец 2021 года составляла $284,39. Это представляет угрозу для традиционных банков, поскольку дает возможность нефинансовым компаниям предлагать банковские продукты и услуги. Преимущество необанка еще и в том, что нативная цифровая платформа отвечает современным запросам потребителей. Простота использования цифровых банков привлекает молодое поколение, которое ценит удобство и оперативность больше, чем личное общение.

Из-за этого компания была заложником делового цикла в глобальной экономике — по мере подъема экономики росла активность торговли и сделок M&A, что увеличивало доходы компании. Но когда экономика сокращалась, доходы Goldman Sachs следовали за ней. Активы Голдман Сакс Банка в первом полугодии сократились на 8,9%, до 4,925 млрд рублей. Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности Голдман Сакс Банка, дочерней компании Goldman Sachs Group в России, следует из сообщения ЦБ. Эти средства банк «Открытие» потребовал арестовать на всех счетах Goldman Sachs International в любой валюте в банках на территории России, в том числе в «Голдман Сакс Банке», «Юникредит-банке» и «Ситибанке».

Приобретение GE Capital Bank и запуск Marcus — это шаг компании, направленный на трансформацию банка в диверсифицированного поставщика инвестиционных и финансовых услуг для всех слоев общества. Marcus обеспечивает Goldman гораздо более стабильный поток доходов по сравнению с его текущими инвестиционно-банковскими операциями. С учетом схожести размеров обоих пакетов акций можно предположить, что доля Goldman Sachs в ЦИАН перешла к Broomfield International. Исходя из текущих котировок ценных бумаг ЦИАН на Московской бирже руб. За одну акцию, стоимость проданного Goldman Sachs пакета акций можно оценить в 2,92 млрд руб.

По данным на 31 декабря 2019-го в портфеле Goldman Sachs насчитывалось более 21,8 млн акций фонда IWM общей стоимостью свыше $3,85 млрд. По состоянию на 11 марта 2020-го его стоимость оценивается примерно в $2,74 млрд. За год акции Facebook показали довольно сильный рост — с января 2019 года по 11 марта бумаги подорожали на 30%. С тех пор цена стала снижаться — сначала из-за ряда корпоративных новостей, а затем на фоне общего панического «коронавирусного» обвала рынка. В итоге 11 марта акции Facebook стоили на 24% ниже, чем на январском пике.

Согласно пересмотренному прогнозу, средняя цена на медь в 2025 году составит около $10.100 долларов за тонну. Свои прогнозы банк пересмотрел и относительно промышленных металлов. Например, теперь, по словам Goldman Sachs, цены на медь за метрическую тонну достигнут $12.000 долларов не в конце 2024 года, а после 2025. Неизбежное сокращение ставок ФРС вернет западных инвесторов на рынок золота, которые по большей части игнорировали резкое повышение цен на золото последние два года.

В 1930 году Goldman Sachs & Co сместил фокус с торговли на инвестиционно-банковские услуги. Но следующая крупная сделка произошла только в 1956 году — Goldman Sachs обеспечил IPO Ford Motor Company на сумму $700 млн. Goldman Sachs — один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Больше других крупных финансовых структур ориентирован на работу с крупным капиталом и фондовым рынком.

Goldman Sachs Group – крупная инвестиционно-банковская компания, является финансовым конгломератом. Предлагает услуги по управлению инвестициями, ценным бумагам, управлению активами, первичной брокерской деятельности и андеррайтинге ценных бумаг. Goldman Sachs была основана в Нью-Йорке в 1869 году Маркусом Голдманом. В 1885 году Голдман принял к себе своего сына и зятя в бизнес, и фирма получила название Goldman Sachs & Co. Goldman Sachs, по данным на 31 декабря 2019 года, владел пакетом акций SPY общим объемом свыше 37,09 млн штук и стоимостью более $11,7 млрд. Это порядка 5,6% общей стоимости портфеля инвестиционного банка.

Статус компании вполне может оказаться основным фактором, привлекающим лучших из лучших, особенно в сфере инвестиционных финансов — это подтверждает статья, недавно поступившая в Strategic Management Journal. Доцент Уортонской школы бизнеса Мэттью Бидуэлл вместе с коллегами постарался разобраться, почему нечто нематериальное — репутация — перевешивает более очевидные преимущества. В особенности они хотели понять, можно ли назвать зарплату безусловным стимулом. Отрасль инвестиционных финансов показалась наиболее удобным полигоном для поиска ответов, потому что здесь существует четкая иерархия компаний и место каждой из них легко определить по обзорам на таких вебсайтах, как Vault.com. По последним данным, предоставленным в комиссию по ценным бумагам  и биржам (SEC), Goldman Sachs владеет более чем 18,85 млн акций Visa.

Лейсснер признал, что он вступил в сговор с малазийским финансистом, чтобы давать взятки и откаты чиновникам Малайзии и Абу-Даби. По его словам, более 95% из сотен сделок Goldman уже проводятся без личных встреч. По данным Dealogic, в 2020 году Goldman проконсультировал клиентов по 333 сделкам на сумму около $815 млрд.

На 11 марта 2020 года его стоимость оценивается в $10,2 млрд. Значит, если банк владеет тем же количеством бумаг фонда SPY, то этот актив с начала года принес ему потери в размере $1,5 млрд на фоне вспышки коронавируса и обвала на рынке нефти. В октябре 2022 стало известно, что Goldman Sachs планирует масштабную реорганизацию. Американский банк объединит свой торговый и инвестиционно-банковский бизнес в одно подразделение, сократив его с четырех до трех отделов.

Согласно консенсус-прогнозу Refinitiv, бумаги могут подорожать на 20,3%, до $331,20. Из 42 опрошенных аналитиков 28 считают, что акции следует покупать, а 11 рекомендуют держать. С января 2019 года акции производителя iPhone взлетели почти на 74,6%. Однако рост бумаг мог быть и значительно большим, если бы не коронавирус. Акции Apple достигли исторического максимума в $327,85 в середине февраля, а затем на фоне всеобщей паники упали на 16%.

Рынок BaaS быстро растет и, как ожидается, достигнет суммарного оборота более $11,3 трлн — или около 10% мирового ВВП — к 2030 году. Исходя из оценки текущего мирового рынка банковского обслуживания как услуги в $2,5 млрд, это предполагает ежегодный темп роста в 21%. Развитие этого направления открывает для Goldman Sachs огромные перспективы. Несмотря на наличие конкурирующих платформ от других финансовых учреждений, например Bankable, BBVA, ClearBank, Green Dot и других, Goldman Sachs превосходит аналоги по скорости экспансии и наличию титульных клиентов. Это является ключевыми характеристиками, на которые обращают внимание новые потенциальные пользователи.

На Уолл-стрит ждут сильного роста акций компании Билла Гейтса. Покупать бумаги рекомендуют 32 из 34 опрошенных Refinitiv аналитиков. 26 мая 2022 года стало известно, что входящее в Goldman Sachs Group инвестиционное подразделение Goldman Sachs Asset Management согласилось приобрести контрольный пакет акций фармкомпании Norgine BV у ее основателей.

Компания, вероятно, продолжит использовать дроны и после пандемии, поскольку они могут «навсегда изменить картину рынка слияний и поглощений». В конце ноября 2020 года Goldman Sachs стал использовать дроны, чтобы во время пандемии показывать клиентам покупаемые объекты и заключать сделки на миллиарды долларов. Переход к удаленной работе вынудил инвестиционных банкиров проводить для своих клиентов виртуальные туры по потенциальным объектам приобретения, и теперь более 95% сделок по сделкам Goldman проводятся без личных встреч. 19 августа 2021 года банк Goldman Sachs сообщил о покупке компании NNIP за 1,6 млрд евро. Как отмечает агентство Bloomberg, cделка стала частью стратегии, направленной на то, чтобы сделать поток доходов банка менее зависимым от доходов глобальных рынков и консультирования по сделкам. Покупка станет крупнейшим приобретением американской фирмы банком Goldman Sachs с тех пор, как Дэвид Соломон стал главным исполнительным директором в 2018 году.

По мере восстановления экономики спрос корпораций на консультативный бизнес Goldman Sachs, а также спрос на организацию слияний и поглощений будет сохраняться. На фоне прогнозов повышения ставки по федеральным фондам до 2,25% в 2023 году корпорации могут активизировать деятельность на рынках акций и капитала для привлечения денежных средств, пока процентные ставки все еще находятся на низком уровне. В то же время это позиционирует Goldman Sachs как растущую финансово-технологическую компанию, подрывающую бизнес традиционного банкинга. В число клиентов BaaS от Goldman Sachs входит компания Apple и обработка платежей Apple Pay, General Motors, британский онлайн-банк Saga и еще ряд крупных компаний по всему миру. С самого основания Goldman Sachs функционировала как традиционный инвестиционный банк с минимальным порогом для открытия счета от $10 млн.

Даже в сфере инвестиционных финансов, где очевидна иерархия и преимущества статуса, молодые выпускники с дипломами MBA понимают, что «отоварить» высокую репутацию своей компании они смогут, если проработают в ней как минимум пять лет. В отраслях, где работники редко бывают довольны своей участью и где баланс между работой и личной жизнью не соблюдается, пять лет — пожалуй, чересчур долгий срок. В начале ХХ века фирма начала выводить компании на биржи, а её представители начали входить в советы директоров своих крупных клиентов — эта практика продолжается до сих пор. Но чаще всего в деловые новости Goldman Sachs попадает как банк, который выводит на фондовый рынок крупнейшие мировые компании.

22 июля 2021 года фонд Winter Capital Partners, ключевым инвестором которого является миллиардер Владимир Потанин, сообщил об инвестировании в образовательную онлайн-платформу GetCourse. По итогам раунда финансирования, в котором также приняли участие Baring Vostok и Goldman Sachs, стартап привлек в общей сложности $50 млн. Инвестиционный банк Goldman Sachs в ближайшее время планирует провести серию увольнений, что грозит потерей работы для сотни сотрудников, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Увольнения связаны с сокращением числа сделок на финансовом рынке.

Начиная с 1980-х годов Goldman завоевал репутацию лучшего консультанта по сделкам слияния и поглощения, который защищает корпоративных клиентов от невыгодных операций. Корпоративная защита исторически была неотъемлемой частью бизнеса Goldman Sachs по сделкам M&A. В число клиентов компании входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и состоятельные частные лица. Компания имеет более чем полуторавековую историю деятельности и представительства во всех крупных финансовых центрах по всему миру. Впрочем, в HeadHunter американский банк по-прежнему присутствует среди акционеров.

Стоимость этого пакета на 31 декабря 2019 года оценивалась более чем в $3,32 млрд — 1,6% от общей стоимости портфеля. В инвестпортфеле Goldman Sachs собрано более 55,2 млн акций Microsoft. На конец декабря 2019 года этот пакет стоил $8,1 млрд — порядка 3,9% от общей стоимости портфеля. Финансовый консалтинг в инвестиционно-банковском подразделении стал сильным драйвером роста и позволил получить доход на $2,58 млрд больше (+84%), чем годом ранее. Андеррайтинг акций пополнил бюджет компании еще на $1,6 млрд (+47%). Наиболее ультимативный вклад в рекордное увеличение доходов принесли инвестиции в акции, обеспечившие годовой прирост в размере $5,1 млрд (+124%).

Но этот пакет значительно упал в цене с начала года — к 11 марта он обесценился на $0,9 млрд. Есть в портфеле и две финансовые компании — Visa и JP Morgan. Остальные акции топовой десятки — это активы высокотехнологичных гигантов. Суммарная стоимость этих пакетов достигает 16% от стоимости портфеля.

Подробности выхода Goldman Sachs из капитала ЦИАН не раскрываются. Стало известно, что владельцем 9,4% акций ЦИАН стала зарегистрированная на Сейшельских островах компания Broomfield International. Подробная информация об этой компании в открытых источниках отсутствует. Пятый по величине вложений актив портфеля — пакет акций Facebook.

Даже российские «Циан» и Ozon провели IPO при участии Goldman Sachs. Однако в последние годы менеджмент предпринимает большие шаги для исправления ситуации. Банк принял стратегию, которая направлена на трансформацию традиционного бизнеса Goldman Sachs в финансовую компанию с полным спектром услуг.

Кроме этого, большинство аналогов не имеют такого сильного технологического лидерства, как Goldman Sachs, поэтому компания может быть переоценена по мультипликаторам финансовой технологической компании. Причиной текущей низкой оценки является цикличность бизнеса Goldman Sachs. Однако у компании есть четкая стратегия, учитывающая потенциал развития потребительского банкинга за счет платформы Marcus, Marcus Invest и цифровой платформы BaaS. В перспективе следующих нескольких лет Goldman Sachs может значительно трансформировать свой бизнес за счет развития цифровых финтех-услуг.

Только в течение 2021 года компания вернула акционерам $7,49 млрд долларов капитала, в том числе $5,2 млрд в виде выкупа 15,3 млн обыкновенных акций и $2,29 млрд через выплату дивидендов. В совокупности эти меры обеспечили около 6% акционерной доходности в течение 2021 года. На протяжении последних десяти лет — с завершением мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Текущий размер платежа составляет $2 в квартал, что ориентирует на форвардную доходность в размере 2,2%. Кроме этого, компания регулярно выкупает собственные акции с рынка, соразмерно увеличивая доли каждого акционера.

• Стоимость этого пакета на 31 декабря 2019 года оценивалась более чем в $3,32 млрд — 1,6% от общей стоимости портфеля.
• С учетом схожести размеров обоих пакетов акций можно предположить, что доля Goldman Sachs в ЦИАН перешла к Broomfield International.
• Ее деятельность включает в себя инвестиционный банкинг, торговлю ценными бумагами, валютой, товарами и деривативами, инвестиционное консультирование, финансирование, а также услуги андеррайтинга и управление активами.
• Согласно пересмотренному прогнозу, средняя цена на медь в 2025 году составит около $10.100 долларов за тонну.
• В 1885 году Голдман принял к себе своего сына и зятя в бизнес, и фирма получила название Goldman Sachs & Co.
• Goldman Sachs через ELQ Investors II владел 5,9% акций интернет-площадки.

Топ-менеджер Goldman Sachs в России Тимоти Толкингтон, на протяжении 17 лет занимавший руководящие должности в российской структуре инвестбанка, покидает свой пост и саму группу, узнал РБК в ноябре 2022 г. IWM — это ETF, в который входят акции американских компаний с небольшой капитализацией . Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений. Первоначально банк ожидал резкого сокращения запасов меди, но высокий уровень производства металла — несмотря на проблемы с поставками в основных странах-производителях — внес свою лепту.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.